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      廣發中小板300ETF

      基金代碼 159907

      凈值估算-- ----

      億元 ()

      2011-06-03

      霍華明

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      業績表現

      今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

      歷史凈值
      -
      分紅查詢

      凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
      凈值日期 七日年化收益率

      投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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      基金經理
      • 霍華明

      基金經理主頁

      理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司注冊登記部核算專員、數量投資部數據分析員、ETF基金助理兼研究員?,F管理基金如下表:

      管理基金

      基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

      基金概況

      基金全稱 : 廣發中小板300交易型開放式指數證券投資基金 基金代碼 : 159907
      基金簡稱 : 廣發中小板300ETF 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
      基金經理 : 霍華明 成立日期 : 2011-06-03
      基金托管人 : 中國農業銀行股份有限公司
      業績比較基準 : 標的指數“中小板300價格指數”
      風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數中小板300價格指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
      投資范圍 : 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股和備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、可轉換債券、資產支持證券等)及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95%,但因法律法規的規定而受限制的情形除外。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
      投資策略: 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數的成份股的構成及其權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的95%。
      一般情形下,本基金將根據標的指數成份股的構成及其權重構建股票資產投資組合,但在標的指數成份股發生調整、配股、增發、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整時,基金管理人將對投資組合進行優化,以更緊密的跟蹤標的指數。本基金將根據市場情況,結合經驗判斷,綜合考慮行業屬性、相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代,以期在規定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。
      在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

      費率結構點此查看網上交易優惠費率表

      提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。
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      在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低,直至為零
      贖回費用
      投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減,直至為零。
      其它費用
      按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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          風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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